成交净值是指工作日“T日”下午3时，成功申请买卖或买进的基金价格，即当日基金的收市价。因为，基金的单位基金每天都在变动，所以基金的成交净值也在不断地变化。
T日式指交易日，周末及节假日不属于T日，T日限制在股市收市，每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交（净值公布时间一般是当天18:00左右），15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交，比如周五15:00之后提交的交易将视为下星期一的交易，T日为下星期一，以T日的净值成交，T+1（下星期二）确认交易。
举个例子：4月21日（周二）15:00前申请赎回基金，赎回净值按4月21日（周二）的净值计算；4月21日（周二）15:00后申请赎回基金，赎回净值按4月22日（周三）的净值计算；如果4月24日（周五）15:00后申请赎回基金，则赎回净值按4月27日（周一）的净值计算。
